Консервативная  

Консервативная стратегия. Инвестиционный ПУЛ.

Стратегия предназначена для инвесторов, которые при минимальных рисках рынка облигаций, ожидают получить доходность выше банковских депозитов и уровня инфляции. 

Инвестиционный ПУЛ

это отдельный инвестиционный  проект, в котором средства инвесторов объединяются в общий фонд. Инвестиционный пул подходит инвесторам с небольшим объемом инвестирования средств, в стратегию.

На текущий момент оптимальным на рынке облигаций является портфель состоящий из качественных ценных бумаг 1-ого и 2-ого ЭШЕЛОНА с дюрацией примерно 1,5 – 1,8 года.

Используемые ценные бумаги в инвестиционном пуле в меньшей степени  подверженны процентным  рискам, источником которых, является опасение ЦБ РФ относительно роста инфляции.

При соблюдении сроков инвестирования (без досрочного изъятия) стратегия подразумевает 100% возврат вложенных средств.

                                                                                                                       

Инвестиционная цель:

Сохранить сбережения и обеспечить их прирост на горизонте более одного года при ограниченном риске.

Принципы управления:

В портфель включаются облигации, обеспечивающие максимальную ожидаемую доходность при заданных ограничениях на уровень риска. Состав портфеля облигаций может меняться в зависимости от динамики следующих параметров: уровень процентных ставок, величина кредитных спрэдов, финансовое состояние эмитентов.

Дополнительно используются инструменты фондового рынка (РЕПО, фьючерсные контракты, опционы) для увеличения доходности, либо сокращения риска.

В случае благоприятной ситуации на рынке акций до 10% средств портфеля может быть инвестировано в ликвидные акции (Газпром, Сбербанк и др.)

Базовая инвест декларация:

Облигации – до 100 %

Акции – до 10 %

Производные инструменты - до 25 %

Денежные средства – до 100 % (в том числе находящиеся во вкладах в одной кредитной организации до 25%)

Бенчмарк:

IFX-cbonds(индекс рассчитываемый Cbonds для рынка рублевых облигаций)

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ*: Указанная предполагаемая доходность является индикативной и может изменяться в зависимости от динамики стоимости ценных бумаг. Расчет стоимости основан на данных ММВБ.

 

Свяжитесь с нашими консультантами прямо сейчас и получите более подробную информацию о наших продуктах!
8 (495) 276-03-10
8 (800) 555-29-94
Офис Компании «ЕвроИнвест»


Copyright 2009-2012 ООО «ИК «ЕвроИнвест» 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 54, стр. 2
Тел.: (495) 276-03-10,  8 (800) 555-29-94
Обратная связь