Стратегия подходит для инвесторов, не готовых рисковать капиталом, желающих при минимальных рисках получать доходность выше банковских депозитов и уровня инфляции.
На текущий момент оптимальным на рынке облигаций является портфель состоящий из качественных ценных бумаг 1-ого и 2-огоЭШЕЛОНА с дюрацией примерно 1,5 – 1,8 года.
Используемые ценные бумаги в нашей стратегии в меньшей степени подвержены процентным рискам, источником которых, является опасение ЦБ РФ относительно роста инфляции.
Минимальная сумма инвестирования
500 000 рублей
Горизонт инвестирования
от 1 года
Предполагаемая доходность (% годовых)*
20%
Инвестиционная цель:
Сохранить сбережения и обеспечить их прирост на горизонте более одного года при ограниченном риске.
Принципы управления:
В портфель включаются облигации, обеспечивающие максимальную ожидаемую доходность при заданных ограничениях на уровень риска. Состав портфеля облигаций может меняться в зависимости от динамики следующих параметров: уровень процентных ставок, величина кредитных спрэдов, финансовое состояние эмитентов.
Дополнительно используются инструменты фондового рынка (РЕПО, фьючерсные контракты, опционы) для увеличения доходности, либо сокращения риска.
В случае благоприятной ситуации на рынке акций до 10% средств портфеля может быть инвестировано в ликвидные акции (Газпром, Сбербанк и др.)
Базовая инвест декларация:
Облигации – до 100 %
Акции – до 10 %
Производные инструменты - до 25 %
Денежные средства – до 100 % (в том числе находящиеся во вкладах в одной кредитной организации до 25%)
Бенчмарк:
IFX-cbonds (Индекс рассчитываемый Cbonds для рынка рублевых облигаций)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ*: Указанная предполагаемая доходность является индикативной и может изменяться в зависимости от динамики стоимости ценных бумаг. Расчет стоимости основан на данных ММВБ.
Свяжитесь с нашими консультантами прямо сейчас и получите более подробную информацию о наших продуктах!
